A股表中列的说明

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列名 单位 说明 类别
流动比 流动资产/流动负债,其中流动负债不含短期借款和一年内到期的非流动负债
流动比高,则公司的财务状况好。大于2,代表公司财务状况稳健。短期借款本质上与长期借款无异,且经常变动,因此扣除。参见《聪明的投资者》第四版14章
比率类
净资产比总资产 (归母股东权益-其他权益工具)/总资产
大于0.5,代表公司财务状况健康。但各个行业的水平相差很大。比如地产行业,普遍大量借款。使得该值较低。
比率类
借款比净资产 借款合计/净资产 , 借款合计包括:短期借款,长期借款,应付债券,一年内到期的非流动负债
该比值反应了公司杠杆高低。某些行业可能即使有较高的杠杆,也不会发生大的风险,比如地产。格雷厄姆希望企业债务不要太多。
比率类
毛利率 (营业总收入-营业成本)/营业总收入
毛利率是一个信号,提醒企业经营者和投资者关注经营活动中可能存在的问题。行业间毛利率差异较大,一般在同行业公司对比。
比率类
净利率 归母净利润/营业总收入
净利润率是反映公司盈利能力的一项重要指标,但是,如果净利润中存在大量非经常性损益、非主营收入,以及所得税变动,这样的净利润率质量会下降,不能完全反映公司业务的盈利状况
比率类
税前利润率 利润总额/营业总收入
类似于净利率,但排除了税收的影响。
比率类
收入稳定性 100% 减去 过去七年内年度间收入下降百分比之和
收入稳定性达100%的公司,更适合价值投资。
比率类
利润稳定性 100% 减去 过去七年内年度间归母净利润下降百分比之和
利润稳定性达100%的公司,更适合价值投资。
比率类
市值比净流动资产 市值/净流动资产
低于1,则是典型的廉价股。净流动资产约等于清算价值,参见《聪明的投资者》第四版15章、《证券分析》第六版43章
比率类
营运资金比债务 (流动资产-流动负债)/借款合计,其中流动负债不含短期借款和一年内到期的非流动负债
该值越高,反应公司的财务状况越好。
比率类
资本收益率 三年平均归母净利润/(借款合计+其他权益工具+总市值)
衡量公司使用资本的收益情况。资本按市场价值计算。参见《证券分析》
比率类
收入比市值 营业收入/总市值
该值越高,反应每一元市值中包含了更多的收入,价值含量较高。但还应考察其他指标。
比率类
应收账款周转率 营业收入/平均应收账款
一般来说,应收账款周转率越高,平均收账期越短,说明应收账款的收回越快。否则,企业的营运资金会过多地呆滞在应收账款上,影响正常的资金周转
比率类
存货周转率 营业成本/平均存货
存货周转率越高,表明企业存货资产变现能力越强
比率类
总资产周转率 营业收入/平均总资产
总资产周转率是综合评价企业全部资产的经营质量和利用效率的重要指标。周转率越大,说明总资产周转越快,反映出销售能力越强
比率类
净资产收益率三年 三年的净资产收益率之和 / 3
该指标越高,说明投资带来的收益越高;净资产收益率越低,说明企业所有者权益的获利能力越弱。该指标体现了自有资本获得净收益的能力。
比率类
ROE3除PB 最近三年平均净资产收益率 除以 市净率,化简后是"市盈率倒数"或"盈利收益率"
较高,说明公司价值含量高。
比率类
采购增长率 应付票据+应付账款+预付款项之和,与去年同期相比的增长率
增长快,说明公司积极采购。但,重组也会造成采购增长。需区分其意义。
比率类
总资产同比增长 最新报告的总资产/上年的总资产 - 1
反应公司经营规模扩大速度
比率类
净资产同比增长 最新报告的归母股东权益/上年的归母股东权益 - 1
反应公司经营规模扩大速度
比率类
平均利润增长2012x2016 2014-2016年三年平均利润 / 2010-2012年三年平均利润 - 1
反应公司的长期成长能力
比率类
平均利润增长2008x2016 2014-2016年三年平均利润 / 2006-2008年三年平均利润 - 1
反应公司的长期成长能力
比率类
八年利润增幅 最新三年平均利润与八年前的三年平均利润相比增幅
反应公司的长期成长能力
比率类
存货周转天数 平均存货 / 每日营业成本,其中:每日营业成本 = 营业成本 / 365
存货周转天数是指企业从取得存货开始,至消耗、销售为止所经历的天数。周转天数越少,说明存货变现的速度越快, 资金占用在存货的时间越短,存货管理工作的效率越高
比率类
应收账款周转天数 平均应收账款 / 每日营业收入,其中:每日营业收入 = 营业总收入 / 365
 应收账款周转天数是指企业从取得应收账款的权利到收回款项、转换为现金所需要的时间。 周转天数越短,说明流动资金使用效率越好。
比率类
利息保障倍数 平均利润五年/估计年借款利息。 估计年借款利息 = 借款合计 乘以 6%的利率
这个指标判断公司的财务状况是否稳健。这个指标本来用于判断债券的偿债能力,用于股票时,判断公司的借款规模是否保守。
比率类
净资产 亿元 最新报告的归母股东权益-其他权益工具
即:账面价值,是评估公司内在价值的基础
财务类
平均利润三年 亿元 最近三年归母净利润之和/3
反应公司过去的平均盈利能力
财务类
平均利润五年 亿元 最近五年归母净利润之和/5
反应公司过去的平均盈利能力
财务类
平均利润七年 亿元 最近七年归母净利润之和/7
反应公司过去的平均盈利能力
财务类
平均利润十年 亿元 最近十年归母净利润之和/10
反应公司过去的平均盈利能力
财务类
营业总收入2016 亿元 合并利润表第一行,2016年
财务类
营业总收入2017 亿元 合并利润表第一行,2017年
财务类
归母净利润2016 亿元 归属于母公司股东净利润 2016年
财务类
归母净利润2017 亿元 归属于母公司股东净利润 2017年
财务类
最新年度营业收入 亿元 最新财政年度营运总收入
财务类
最新年度归母净利润 亿元 最新财政年度归属于母公司股东净利润
财务类
借款合计 亿元 所有借款合计,包括:短期借款,长期借款,应付债券,一年内到期的非流动负债
借款是公司的一个融资来源。适当借款是合理的。但不能过分。
财务类
资本总市值 亿元 借款合计+其他权益工具+总市值
公司利用的总资本,其中账面价值以市值计量。参见《聪明的投资者》18章
财务类
净流动资产 亿元 流动资产-负债合计
约等于清算价值
财务类
流动资产 亿元 合并资产负债表 流动资产合计
财务类
流动负债不含借款 亿元 合并资产负债表 流动负债合计 - 短期借款 - 一年内到期的非流动负债
现今多数企业的借款虽然列入短期借款,但具有长期性质。所以从流动负债中扣除短期借款,更能真实反应公司的流动负债。
财务类
营运资金 亿元 流动资产-流动负债,其中,流动负债扣除了短期借款和一年内到期的非流动负债
发展稳健的公司,营运资金持续增加
财务类
总资产 亿元 最新报告的公司总资产
总资产增加,代表公司的规模变大。但很多资产是有水分的,注意区分那些不能产生价值的资产
财务类
其他权益工具 亿元 合并资产负债表,股东权益里的“其他权益工具”,主要是优先股。
优先股计入股东权益,但与上市公司股东无关。计算净资产时,要从归母股东权益里减去“其他权益工具”
财务类
市净率 市值/(最新的归母股东权益-其他权益工具)。
该值是重要的估值指标,低于1时,且盈利前景稳定,一般代表公司被低估。参见《聪明的投资者》第四版导言、14章。
估值类
市盈率 市值/上年末归母净利润。
因一年利润具有人为性和不可靠性,使得市盈率的可靠性大幅降低。参见《聪明的投资者》第四版12章
估值类
市盈率三年 市值/三年平均归母净利润。
该值较低,说明股价相对于过去的盈利能力较低,公司可能低估。还需要分析公司的前景、股息、资产等因素。参见《聪明的投资者》第四版5章、14章
估值类
市盈率五年 市值/五年平均归母净利润。
该值较低,说明股价相对于过去的盈利能力较低,公司可能低估。还需要分析公司的前景、股息、资产等因素。参见《聪明的投资者》第四版5章、14章
估值类
市盈率七年 市值/七年平均归母净利润。
该值较低,说明股价相对于过去的盈利能力较低,公司可能低估。还需要分析公司的前景、股息、资产等因素。参见《聪明的投资者》第四版5章、14章
估值类
股息收益率 归属于上年度现金分红总额/市值
上年度现金分红总额/市值。该值越高,代表公司价值越高。但也应关注其支付的持续性。
估值类
股息收益率五年 过去五年现金分红总额平均值/市值
该值代表支付的每一块钱股价里包含多少分红回报。该值越高,代表公司价值含量越高。用五年平均数,更能体现公司真实的价值。
估值类
乘积 市盈率三年*市净率
格雷厄姆希望所买股票该值在22.5以下
估值类
市值比中心市值 市值/中心市值,(三年内市值从低到高排列,中间的数字作为中心市值)
大于1,代表市值相较于过去几年较高;小于,代表市值相较于过去几年较低
估值类
市值比七年最低 当前总市值与七年内最低市值的比值。
找出那些与历史相比,价格最低的廉价股。
估值类
权重 % 沪深300指数中,该股票的权重值
权重高的公司受到关注更多,更值得持有
估值类
权重增幅 % 沪深300指数中,该股票的权重值与上月的变动百分比
权重增幅高的公司更值得持有
估值类
最新年报 最新年报的年份
估值类
最新年度股息合计 亿元 最新财政年度支付的现金分红总额
分红总额较高的公司, 盈利能力强,管理层诚信
估值类
平均股息三年 亿元 三年平均分红总额
反应公司支付股息的能力
估值类
平均股息五年 亿元 五年平均分红总额
反应公司支付股息的能力
估值类
上市年数 上市以来经过的年数
上市时间长的公司,有更多的历史数据可查看。
估值类
分红年数 从去年开始往后看,最多至2000年,连续分红的年数
持续分红,说明公司价值高。参见《聪明的投资者》第四版14章。
估值类
价格 上次更新的价格
短期价格经常被炒作,日常价格的波动意义不是很大。关注长期价格波动。
价格类
总股数 亿股 公司发行的所有股票,包括A股、B股、港股等
价格类
总市值 亿元 价格*总股数
以市值思维方式考察公司,是把股票当作公司来思考。
价格类
市值增幅今年 昨日市值/今年元旦时市值 - 1
长高了,注意风险;跌多了,可能存在机会。
价格类
市值增幅一年 昨日市值/一年前市值 - 1
长高了,注意风险;跌多了,可能存在机会。
价格类
市值增幅三年 昨日市值/三年前市值 - 1
长高了,注意风险;跌多了,可能存在机会。
价格类
五十二周最低价 五十二周内出现的最低收盘市值/总股数
用于比较当前价格的高低
价格类
五十二周最高价 五十二周内出现的最高收盘市值/总股数
用于比较当前价格的高低
价格类
七年最低价 七年内出现的最低收盘市值/总股数
用于比较当前价格的高低
价格类
七年最高价 七年内内出现的最高收盘市值/总股数
用于比较当前价格的高低
价格类
中心市值三年 亿元 三年内市值从低到高排列,中间的数字就是中心市值
中心市值可能与公司内在价值重合,《证券分析1951年版》
价格类
每股中心市值 三年内市值从低到高排列,中间的数字作为中心市值,然后除以总股数
与当前价格比较,得出当前价格与历史相比是否火热
每股类
每股净资产 (最新报告的归母股东权益-其他权益工具)/总股数
相当于每股账面价值,是评估公司内在价值的基础。
每股类
每股利润最新 最新年报披露的归母净利润 / 总股数
单个年度的利润,可能存在误导性。不应完全采信。
每股类
每股利润三年 三年平均利润 / 总股数
平均利润更能反应公司的真实价值
每股类
每股利润五年 五年平均利润 / 总股数
平均利润更能反应公司的真实价值
每股类
每股利润七年 七年平均利润 / 总股数
平均利润更能反应公司的真实价值
每股类
每股利润十年 十年平均利润 / 总股数
平均利润更能反应公司的真实价值
每股类
每股利润2016 2016年报归母净利润 / 总股数
单个年度的利润,可能存在误导性。不应完全采信。
每股类
每股利润2017 2017年报归母净利润 / 总股数
单个年度的利润,可能存在误导性。不应完全采信。
每股类
每股利润2014x2016 2014-2016年三年平均利润 / 总股数
平均利润更能反应公司的真实价值
每股类
每股利润2010x2012 2010-2012年三年平均利润 / 总股数
平均利润更能反应公司的真实价值
每股类
每股利润2006x2008 2006-2008年三年平均利润 / 总股数
平均利润更能反应公司的真实价值
每股类