A股表中列的说明

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1) 评级
类别: 估值类
单位:-
计算:对股票的投资价值进行评级。没有评级的公司则风险较大。 C级:低估成长股,指:成长速度较快的大公司股票,同时价格不太高 。 F级:防御股,适合防御型投资者的低估、融资保守、连续分红的大公司股票。 L级:廉价股,适合进攻型投资者的廉价股票。 Q级:清算股,指:价格低于清算价值的股票。 清算价值,是根据《证券分析》对上市公司的清算价值进行简单的估算。 S级:不受欢迎的大公司股票,参见《聪明的投资者》。 G级:高股息率股票,指:分红时间长、股息率高的大公司股票。 X级:消费者垄断股,根据巴菲特思想筛选的优质股票。 Y级:优秀公司股,指:财务安全、成长性好、规模大、竞争力强的公司。
意义:评级主要参照格雷厄姆的选股标准,并结合中国实际。投资这些评级股票,风险相对较少。但不能完全杜绝风险。XY级,不考虑估值,只考虑公司质量,可能会高估。
2) 评分
类别: 估值类
单位:分
计算:对股票定量数据进行打分评价。符合某个标准,就加一分。转换为百分制。范围:0-100分。
意义:分数高的公司前景更好、更有投资价值
3) 市净率
类别: 估值类
单位:倍
计算:市值/(最新的归母股东权益-其他权益工具)。
意义:该值是重要的估值指标,低于1时,且盈利前景稳定,一般代表公司被低估。参见《聪明的投资者》第四版导言、14章。
4) 市盈率
类别: 估值类
单位:倍
计算:市值/上年末归母净利润。
意义:因一年利润具有人为性和不可靠性,使得市盈率的可靠性大幅降低。参见《聪明的投资者》第四版12章
5) 市盈率三年
类别: 估值类
单位:倍
计算:市值/三年平均归母净利润。
意义:该值较低,说明股价相对于过去的盈利能力较低,公司可能低估。还需要分析公司的前景、股息、资产等因素。参见《聪明的投资者》第四版5章、14章
6) 市盈率五年
类别: 估值类
单位:倍
计算:市值/五年平均归母净利润。
意义:该值较低,说明股价相对于过去的盈利能力较低,公司可能低估。还需要分析公司的前景、股息、资产等因素。参见《聪明的投资者》第四版5章、14章
7) 市盈率七年
类别: 估值类
单位:倍
计算:市值/七年平均归母净利润。
意义:该值较低,说明股价相对于过去的盈利能力较低,公司可能低估。还需要分析公司的前景、股息、资产等因素。参见《聪明的投资者》第四版5章、14章
8) 市盈率十年
类别: 估值类
单位:倍
计算:市值/十年平均归母净利润。
意义:该值较低,说明股价相对于过去的盈利能力较低,公司可能低估。还需要分析公司的前景、股息、资产等因素。参见《聪明的投资者》第四版5章、14章
9) 股息收益率
类别: 估值类
单位:%
计算:归属于上年度现金分红总额/市值
意义:上年度现金分红总额/市值。该值越高,代表公司价值越高。但也应关注其支付的持续性。
10) 股息收益率五年
类别: 估值类
单位:%
计算:过去五年现金分红总额平均值/市值
意义:该值代表支付的每一块钱股价里包含多少分红回报。该值越高,代表公司价值含量越高。用五年平均数,更能体现公司真实的价值。
11) 权重
类别: 估值类
单位:%
计算:沪深300指数中,该股票的权重值
意义:权重高的公司受到关注更多,更值得持有
12) 权重增幅
类别: 估值类
单位:%
计算:沪深300指数中,该股票的权重值与上月的变动百分比
意义:权重增幅高的公司更值得持有
13) 乘积
类别: 估值类
单位:倍
计算:市盈率三年*市净率
意义:格雷厄姆希望所买股票该值在22.5以下
14) 市值比中心市值
类别: 估值类
单位:倍
计算:市值/中心市值,(三年内市值从低到高排列,中间的数字作为中心市值)
意义:大于1,代表市值相较于过去几年较高;小于,代表市值相较于过去几年较低
15) 市值比七年最低
类别: 估值类
单位:倍
计算:当前总市值与七年内最低市值的比值。
意义:找出那些与历史相比,价格最低的廉价股。
16) 上市日期
类别: 估值类
单位:-
计算:公司上市日期
意义:上市久的公司,有更多历史数据可以查看。可以得出更可靠的结论
17) 上市年数
类别: 估值类
单位:年
计算:上市以来经过的年数
意义:上市时间长的公司,有更多的历史数据可查看。
18) 分红年数
类别: 估值类
单位:年
计算:从去年开始往后数分红年度,直到不分红年停止。计算连续分红的年数。
意义:持续分红,说明公司价值高。参见《聪明的投资者》第四版14章。
19) 最新年报
类别: 估值类
单位:年
计算:最新年报的年份
意义:-
20) 最新报告
类别: 估值类
单位:-
计算:最新财务报告日期
意义:检查报告是否更新
21) 买卖单位
类别: 估值类
单位:股
计算:每手股票数量
意义:判断一笔买入的最低数量
22) 净资产
类别: 财务类
单位:亿元
计算:最新报告的归母股东权益-其他权益工具
意义:即:账面价值,是评估公司内在价值的基础
23) 平均利润三年
类别: 财务类
单位:亿元
计算:最近三年归母净利润之和/3
意义:反应公司过去的平均盈利能力
24) 平均利润五年
类别: 财务类
单位:亿元
计算:最近五年归母净利润之和/5
意义:反应公司过去的平均盈利能力
25) 平均利润七年
类别: 财务类
单位:亿元
计算:最近七年归母净利润之和/7
意义:反应公司过去的平均盈利能力
26) 平均利润十年
类别: 财务类
单位:亿元
计算:最近十年归母净利润之和/10
意义:反应公司过去的平均盈利能力
27) 最新年度营业收入
类别: 财务类
单位:亿元
计算:最新财政年度营运总收入
意义:收入高的公司,是大公司。更具有抗风险能力。
28) 最新年度归母净利润
类别: 财务类
单位:亿元
计算:最新财政年度归属于母公司股东净利润
意义:某年的利润可能会有误导性。利润大的公司抗风险能力强。
29) 借款合计
类别: 财务类
单位:亿元
计算:所有借款合计,包括:短期借款,长期借款,应付债券,一年内到期的非流动负债
意义:借款是公司的一个融资来源。适当借款是合理的。但不能过分。
30) 资本总市值
类别: 财务类
单位:亿元
计算:借款合计+其他权益工具+总市值
意义:公司利用的总资本,其中账面价值以市值计量。参见《聪明的投资者》18章
31) 净流动资产
类别: 财务类
单位:亿元
计算:流动资产-负债合计
意义:约等于清算价值
32) 流动资产
类别: 财务类
单位:亿元
计算:合并资产负债表 流动资产合计
意义:-
33) 流动负债不含借款
类别: 财务类
单位:亿元
计算:合并资产负债表 流动负债合计 - 短期借款 - 一年内到期的非流动负债
意义:短期借款,但具有长期性质。所以从流动负债中扣除短期借款,更能真实反应公司的流动负债。
34) 营运资金
类别: 财务类
单位:亿元
计算:流动资产 - 流动负债不含借款。流动负债扣除了短期借款和一年内到期的非流动负债
意义:发展稳健的公司,营运资金持续增加
35) 总资产
类别: 财务类
单位:亿元
计算:最新报告的公司总资产
意义:总资产增加,代表公司的规模变大。但很多资产是有水分的,注意区分那些不能产生价值的资产
36) 其他权益工具
类别: 财务类
单位:亿元
计算:合并资产负债表,股东权益里的“其他权益工具”,主要是优先股。
意义:优先股计入股东权益,但与上市公司股东无关。计算净资产时,要从归母股东权益里减去“其他权益工具”
37) 最新年度股息合计
类别: 财务类
单位:亿元
计算:最新财政年度支付的现金分红总额
意义:分红总额较高的公司, 盈利能力强,管理层诚信
38) 平均股息五年
类别: 财务类
单位:亿元
计算:五年平均分红总额
意义:反应公司支付股息的能力
39) FCF1a5
类别: 财务类
单位:亿元
计算:自由现金流算法一的5年平均值。(仅计算上市后现金流)自由现金流算法一:经营活动产生的现金流量净额 + 投资活动产生的现金流量净额。
意义:反应公司获得自由的现金流大小
40) FCF2a5
类别: 财务类
单位:亿元
计算:自由现金流算法二的5年平均值。(仅计算上市后现金流)算法二:自由现金流 = 经营活动产生的现金流量净额 + 取得投资收益收到的现金 - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金 - 估计利息支出。估计利息支出用公司的期末的借款合计数*4%
意义:反应公司获得自由的现金流大小
41) 清算价值
类别: 财务类
单位:亿元
计算:归属于母公司股东权益合计 -其他权益工具 -交易性金融资产 * 0.1 -预付款项 * 0.1 -应收票据 * 0.1 -应收账款 * 0.2 -其他应收款 * 0.2 -存货 * 0.25 -非流动资产合计 * 0.4
意义:《证券分析》提到,市值低于清算价值,说明股票严重低估,值得购买。同时,要注意公司盈利的可持续性。
42) 流动比
类别: 比率类
单位:倍
计算:流动资产/流动负债,其中流动负债不含短期借款和一年内到期的非流动负债
意义:流动比高,则公司的财务状况好。大于2,代表公司财务状况稳健。短期借款本质上与长期借款无异,且经常变动,因此扣除。参见《聪明的投资者》第四版14章
43) 毛利率
类别: 比率类
单位:%
计算:(营业总收入-营业成本)/营业总收入
意义:毛利率是一个信号,提醒企业经营者和投资者关注经营活动中可能存在的问题。行业间毛利率差异较大,一般在同行业公司对比。
44) 净利率
类别: 比率类
单位:%
计算:归母净利润/营业总收入
意义:净利润率是反映公司盈利能力的一项重要指标,但是,如果净利润中存在大量非经常性损益、非主营收入,以及所得税变动,这样的净利润率质量会下降,不能完全反映公司业务的盈利状况
45) 税前利润率
类别: 比率类
单位:%
计算:利润总额/营业总收入
意义:类似于净利率,但排除了税收的影响。
46) 毛利率10
类别: 比率类
单位:%
计算:10年平均毛利率
意义:反应公司竞争能力高低
47) 净利率10
类别: 比率类
单位:%
计算:10年平均净利率
意义:反应公司竞争能力高低
48) Roe10
类别: 比率类
单位:%
计算:10年平均净资产收益率
意义:反应公司效率高低
49) ROE3
类别: 比率类
单位:%
计算:期初净资产收益率三年平均值,净资产收益率=年度归母净利润除以期初净资产,单位:%
意义:该指标越高,说明投资带来的收益越高;净资产收益率越低,说明企业所有者权益的获利能力越弱。该指标体现了自有资本获得净收益的能力。
50) ROA3
类别: 比率类
单位:%
计算:期初总资产收益率三年平均值,总资产收益率=年度净利润除以期初总资产,单位:%
意义:该指标越高,说明公司运用资产的效率高。巴菲特认为,ROA3太低的公司, 通货膨胀将吃掉大部分利润。
51) 年报收入同比
类别: 比率类
单位:%
计算:最新年报营业总收入同比增长率
意义:反应公司成长性
52) 年报利润同比
类别: 比率类
单位:%
计算:最新年报归母净利润同比增长率
意义:反应公司成长性
53) 季报收入同比
类别: 比率类
单位:%
计算:最新季报营业总收入同比增长率
意义:反应公司成长性
54) 季报利润同比
类别: 比率类
单位:%
计算:最新季报归母净利润同比增长率
意义:反应公司成长性
55) 留存收益增值
类别: 比率类
单位:倍
计算:近五年的市值增加值比近五年的公司净资产的增加值,采用年末的净资产和年末的市值
意义:这是巴菲特进行的留存收益测试。该值大于1,则符合巴菲特要求,代表1美元留存收益至少产生了1美元的市值增值。
56) 收入稳定性
类别: 比率类
单位:%
计算:100% 减去 过去七年内年度间收入下降百分比之和
意义:收入稳定性达100%的公司,更适合价值投资。
57) 利润稳定性
类别: 比率类
单位:%
计算:100% 减去 过去七年内年度间归母净利润下降百分比之和
意义:利润稳定性达100%的公司,更适合价值投资。
58) 借款比净资产
类别: 比率类
单位:倍
计算:借款合计/净资产 , 借款合计包括:短期借款,长期借款,应付债券,一年内到期的非流动负债。净资产为:所有者权益合计,包括归母股东权益和少数股东权益。
意义:该比值反应了公司杠杆高低。格雷厄姆希望企业债务不要太多。
59) 市值比净流动资产
类别: 比率类
单位:倍
计算:市值/净流动资产
意义:低于1,则是典型的廉价股。净流动资产约等于清算价值,参见《聪明的投资者》第四版15章、《证券分析》第六版43章
60) 营运资金比债务
类别: 比率类
单位:倍
计算:(流动资产-流动负债)/借款合计,其中流动负债不含短期借款和一年内到期的非流动负债
意义:该值越高,反应公司的财务状况越好。
61) 资本收益率
类别: 比率类
单位:%
计算:三年平均归母净利润/(借款合计+其他权益工具+总市值)
意义:衡量公司使用资本的收益情况。资本按市场价值计算。参见《证券分析》
62) 普通股市值比总资本
类别: 比率类
单位:%
计算:普通股总市值除以(借款合计+其他权益工具+总市值)
意义:反应公司的资本结构是否是投机性资本结构。数字越小,投机性越严重。
63) 收入比市值
类别: 比率类
单位:倍
计算:营业收入/总市值
意义:该值越高,反应每一元市值中包含了更多的收入,价值含量较高。但还应考察其他指标。
64) 采购增长率
类别: 比率类
单位:%
计算:应付票据+应付账款+预付款项之和,与去年同期相比的增长率
意义:增长快,说明公司积极采购。但,重组也会造成采购增长。需区分其意义。
65) 总资产同比增长
类别: 比率类
单位:%
计算:最新报告的总资产/上年的总资产 - 1
意义:反应公司经营规模扩大速度
66) 净资产同比增长
类别: 比率类
单位:%
计算:最新报告的归母股东权益/上年的归母股东权益 - 1
意义:反应公司经营规模扩大速度
67) 净资产收益率三年
类别: 比率类
单位:%
计算:期初净资产收益率三年平均值,净资产收益率=年度归母净利润除以期初净资产,单位:%
意义:该指标越高,说明投资带来的收益越高;净资产收益率越低,说明企业所有者权益的获利能力越弱。该指标体现了自有资本获得净收益的能力。
68) 八年利润增幅
类别: 比率类
单位:%
计算:最新三年平均归母净利润与八年前的三年平均利润相比增幅。
意义:反应公司的历史上的长期成长能力
69) 五年利润增幅
类别: 比率类
单位:%
计算:最新2年平均归母净利润与5年前的2年平均利润相比的增幅。
意义:反应公司的近期的成长能力,可用于同行业内公司的比较
70) 利息保障倍数
类别: 比率类
单位:倍
计算:平均利润三年/估计年借款利息。 估计年借款利息 = 借款合计 乘以 5%的利率
意义:这个指标判断公司的财务状况是否稳健。这个指标本来用于判断债券的偿债能力,用于股票时,判断公司的借款规模是否保守。
71) 资本性支出比利润
类别: 比率类
单位:倍
计算:近5年的资本性支出之和与5年的净利润之和的比值。资本性支出,来自现金流量表中的"购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金"。
意义:该比值越大,反应公司资本性支出过多。存在业务不佳或腐败等问题。
72) 资产负债率
类别: 比率类
单位:%
计算:负债合计/资产总计 *100%
意义:该比值越大,反应公司负债过高,偿债压力大。
73) 派息率
类别: 比率类
单位:%
计算:近五年平均派息率 ,派息率=年分红总额/归母净利润*100%
意义:该比值越高,说明公司利润真实性较高。
74) 每股净资产
类别: 每股类
单位:元
计算:(最新报告的归母股东权益-其他权益工具)/总股数
意义:相当于每股账面价值,是评估公司内在价值的基础。
75) 每股利润最新
类别: 每股类
单位:元
计算:最新年报披露的归母净利润 / 总股数
意义:单个年度的利润,可能存在误导性。不应完全采信。
76) 每股利润三年
类别: 每股类
单位:元
计算:三年平均利润 / 总股数
意义:平均利润更能反应公司的真实价值
77) 每股利润五年
类别: 每股类
单位:元
计算:五年平均利润 / 总股数
意义:平均利润更能反应公司的真实价值
78) 每股利润七年
类别: 每股类
单位:元
计算:七年平均利润 / 总股数
意义:平均利润更能反应公司的真实价值
79) 每股利润十年
类别: 每股类
单位:元
计算:十年平均利润 / 总股数
意义:平均利润更能反应公司的真实价值
80) 每股利润近三年
类别: 每股类
单位:元
计算:三年平均每股利润,时间从最新年报减2年 到 最新年报
意义:通过与以前对比,找出利润增长情况
81) 每股利润中三年
类别: 每股类
单位:元
计算:三年平均每股利润,时间从最新年报减5年 到 最新年报减3年
意义:通过与以前对比,找出利润增长情况
82) 每股利润远三年
类别: 每股类
单位:元
计算:三年平均每股利润,时间从最新年报减8年 到 最新年报减6年
意义:通过与以前对比,找出利润增长情况
83) 价格
类别: 价格类
单位:元
计算:上次更新的价格
意义:短期价格经常被炒作,日常价格的波动意义不是很大。关注长期价格波动。
84) 总股数
类别: 价格类
单位:亿股
计算:公司发行的所有股票,包括A股、B股、港股等
意义:-
85) 总市值
类别: 价格类
单位:亿元
计算:价格*总股数
意义:以市值思维方式考察公司,是把股票当作公司来思考。
86) 市值增幅今年
类别: 价格类
单位:%
计算:(上个交易日市值/今年元旦时市值 - 1)X 100%
意义:长高了,注意风险;跌多了,可能存在机会。
87) 市值增幅一年
类别: 价格类
单位:%
计算:(上个交易日市值/一年前的市值 - 1)X 100%
意义:长高了,注意风险;跌多了,可能存在机会。
88) 市值增幅三年
类别: 价格类
单位:%
计算:(上个交易日市值/三年前的市值 - 1)X 100%
意义:长高了,注意风险;跌多了,可能存在机会。
89) 五十二周最低市值
类别: 价格类
单位:亿元
计算:以每日收盘价乘以总股数计算市值,并按高低排列,求出最低最高市值
意义:了解历史市值波动范围,确定买卖价格时更理性。
90) 五十二周最高市值
类别: 价格类
单位:亿元
计算:以每日收盘价乘以总股数计算市值,并按高低排列,求出最低最高市值
意义:了解历史市值波动范围,确定买卖价格时更理性。
91) 七年最低市值
类别: 价格类
单位:亿元
计算:以每日收盘价乘以总股数计算市值,并按高低排列,求出最低最高市值
意义:了解历史市值波动范围,确定买卖价格时更理性。
92) 七年最高市值
类别: 价格类
单位:亿元
计算:以每日收盘价乘以总股数计算市值,并按高低排列,求出最低最高市值
意义:了解历史市值波动范围,确定买卖价格时更理性。
93) 五十二周最低价
类别: 价格类
单位:元
计算:五十二周内出现的最低收盘市值/总股数
意义:用于比较当前价格的高低
94) 五十二周最高价
类别: 价格类
单位:元
计算:五十二周内出现的最高收盘市值/总股数
意义:用于比较当前价格的高低
95) 七年最低价
类别: 价格类
单位:元
计算:七年内出现的最低收盘市值/总股数
意义:用于比较当前价格的高低
96) 七年最高价
类别: 价格类
单位:元
计算:七年内内出现的最高收盘市值/总股数
意义:用于比较当前价格的高低
97) 中心市值三年
类别: 价格类
单位:亿元
计算:三年内市值从低到高排列,中间的数字就是中心市值
意义:中心市值可能与公司内在价值重合,《证券分析1951年版》
98) 每股中心市值
类别: 价格类
单位:元
计算:三年内市值从低到高排列,中间的数字作为中心市值,然后除以总股数
意义:与当前价格比较,得出当前价格与历史相比是否火热
99) 高位跌幅
类别: 价格类
单位:%
计算:当前市值与2年内最高市值相比较的跌幅
意义:下跌较多的公司,可能存在投资机会。